Vos missions
En tant que Contrôleur Financier F/H vous garantissez la fiabilité et la disponibilité des données financières permettant à la Société de Gestion de remplir pleinement ses fonctions de gestionnaire des fonds d'investissement.
Rattaché au Responsable des Opérations & du Controling (Ops) Smal Cap, vous serez amené à interagir avec les, les équipes d'investissement, de la direction juridique, de la direction financière ainsi qu'avec l'équipe de la direction de la conformité et du contrôle interne.
Cette mission implique notamment les tâches suivantes :
Participation à la bonne réalisation des opérations (actif et passif des véhicules d'investissement) :
Contrôle rigoureux des dossiers d'investissement et les opérations constituées par le middle office ;
Suivi des appels et des distributions souscripteurs, élaboration et suivi des prévisions de flux (appels/distributions) des fonds ;
Gestion des relations avec les dépositaires, les prestataires comptables, le commissaire aux comptes,
Gestion de la trésorerie et de la liquidité en lien avec le front office et le risque management ;
Production des valeurs liquidatives et des reportings des véhicules d'investissement :
Contrôle des valorisations des participations, des portefeuilles comptables et des arrêtés comptables,
Production et revue des Rapports de gestion ;
Calcul et suivi des quotas d'investissements ;
Grâce à votre capacité d'analyse, vous élaborez et étudiez les performances des fonds ;
Enfin, vous suivez la vie des fonds de leur création à leur liquidation.
Cette description prend en compte les principales responsabilités du poste ; elle n'est pas limitative.
Profil recherché
Votre profil
De formation supérieure en Comptabilité et/ou Contrôle Financier, vous avez une expérience d'au moins 2 ans dans un cabinet d'audit ou avez exercé une fonction similaire dans un fonds d'investissement ou une société de gestion.
Vous avez de solides connaissances dans le secteur du Private Equity.
Vous savez faire preuve d'autonomie et avez une forte culture de l'efficacité.
Vous avez un bon esprit d'équipe, une grande capacité d'écoute et un sens relationnel aiguisé.
Vous maîtrisez des outils informatiques dont les progiciels financiers.
Vous présentez une forte capacité à gérer efficacement les priorités et les délais
La maitrise de l'anglais est nécessaire.
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