Tresorier(e) h/f

Rattaché au Directeur Financements et trésorerie, le/la Trésorier(e) garantit la liquidité quotidienne de l’entreprise.

Il gère, anticipe et sécurise, à court et moyen terme, les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.

Il intervient à l’heure actuelle sur le périmètre suivant :

* Résidences Domitys et sociétés régionales
* Hôtels exploités par le Groupe
* Promotion immobilière (SCI)
* Holding

Ses missions :

Gestion des flux et des soldes

·Gérer et optimiser les liquidités : gérer les encaissements et les paiements

·Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques

·Équilibrer les comptes bancaires et placer les éventuels excédents de trésorerie

·Suivre et gérer les comptes courants internes de l’entreprise :

-Suivi des déblocages

-Calcul des intérêts courus

- Synthèse des en-cours

·Évaluer la position nette de trésorerie à court terme afin de pouvoir définir au mieux les besoins de financement court terme

·Effectuer les ouvertures de comptes bancaires et la mise en place des outils et services à disposition des équipes opérationnelles (TPE, rattachement ebics TS, prélèvements, connexion internet, …).

Reporting

·Mettre au point et suivre les Tableaux de Bord de situation de Trésorerie à destination de la Direction Générale et du Directeur Financier

·Elaborer et participer aux reporting et aux échanges d’information avec les équipes Trésorerie de Nexity

· Elaborer et suivre les reporting d’encaissements et de décaissements

·Participer à l’élaboration et au suivi des indicateurs Cash Management (délai de règlement fournisseurs, délai d’encaissement clients moyen par société, coût moyen des services bancaires, etc..)

Projections de Trésorerie:

* Participer à l’élaboration des projections de trésorerie du Groupe
* Suivre les écarts/réalisés
* Actualiser semestriellement les projections

Contrôle interne

* Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans le Groupe
* Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie
* Suivi de la conformité et des pouvoirs bancaires (KYC, EMIR, …)

Systèmes d’informations

· Participation à la mise en place et à l’optimisation des logiciels relatifs à la trésorerie (Sage Trésorerie – Sage Banque paiement – Ebics TS), en concertation avec les Directions Comptable et Informatique

Autres missions

· Participer à la réflexion et à la mise en place d’une nouvelle organisation Cash Management permettant une réduction des comptes bancaires et une simplification des flux du Groupe

· Elaborer et suivre une cartographie des frais bancaires Cash Management, contrôler les écarts et effectuer les demandes de régularisation éventuelles auprès des banques