Fund accountant – fund administration - cdi

Description du poste Contexte de la mission Dans le cadre du renforcement des équipes Operations, nous recherchons un(e) Fund Accountant spécialisé(e) en supervision OPC. La mission consiste à assurer la supervision de la comptabilité des fonds OPC ainsi que le contrôle des opérations liées à la production des valeurs liquidatives. Profil recherché Missions principales Contrôle et supervision de la valeur liquidative (VL) Suivi de la production des VL réalisées par les IOC Coordination des différents intervenants jusqu’à la diffusion de la VL Gestion de la relation avec les interlocuteurs internes et externes (dépositaires, asset managers, valorisateurs, etc.) Expertise et suivi de l’équilibrage des comptes de la balance Analyse et résolution des écarts ou anomalies comptables Participation à l’amélioration continue des processus opérationnels Profil recherché Expérience significative en Fund Administration / Fund Accounting Bonne connaissance des OPC et des mécanismes de valorisation Maîtrise des contrôles de VL et des schémas comptables associés Capacité à coordonner plusieurs interlocuteurs dans un environnement exigeant Rigueur, autonomie et bon relationnel Bonne capacité d’analyse et de gestion des priorités Environnement Environnement bancaire / Asset Servicing Organisation internationale et exigeante Interactions régulières avec les équipes opérations, comptabilité fonds, dépositaires et sociétés de gestion