Description du poste
Rejoignez la division finance/comptabilité NETEXIAL, votre rôle sera s'assurer les missions suivantes :
Trésorerie
* Suivi quotidien des soldes de trésorerie et rapprochements bancaires
* Mise à jour et fiabilisation du plan de trésorerie à court terme (J, J+7, J+30)
* Préparation et saisie des ordres de virement (fournisseurs, interco, salaires)
* Gestion et suivi des encaissements clients (chèques, virements, prélèvements)
* Participation aux relations avec les banques partenaires
* Analyse des frais bancaires et vérification des conditions tarifaires
Saisie et suivi comptable
* Saisie des écritures de trésorerie dans le logiciel comptable (achats, encaissements, OD)
* Rapprochement des relevés bancaires et intégration des flux dans la comptabilité
* Aide à la préparation des arrêtés mensuels (provisions trésorerie, FNP)
* Classement, archivage et numérisation des pièces justificatives
* Participation à la révision des comptes de bilan liés à la trésorerie
Reporting et outils
* Contribution à l'élaboration du reporting hebdomadaire de trésorerie
* Mise à jour des tableaux de bord financiers sous Excel
* Participation à l'amélioration des outils et procédures de suivi
Qualifications
Formation
* Bac + Bac +5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou école de commerce
Compétences techniques
* Bonne maîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques, formules, mises en forme)
* Connaissance des principes comptables de base (partie double, plan comptable général)
* Notions de trésorerie d'entreprise (flux, soldes, prévisions) appréciées
* La connaissance d'un logiciel comptable est un plus
Qualités personnelles
* Rigueur et sens du détail — indispensable pour la fiabilité des données
* Discrétion et respect de la confidentialité des informations financières
* Esprit d'analyse et capacité à identifier les anomalies
* Autonomie, proactivité et bonne organisation
* Aisance relationnelle pour les échanges avec les banques et les équipes internes
Informations supplémentaires
Pourquoi nous rejoindre ?
* Un parcours d’intégration, des formation aux produits
* Des produits et services innovants
* Un management de proximité, des équipes dynamiques
* Parcours de carrière évolutif, des perspectives de mobilité interne
Rémunération : Indemnité mensuelle /6 mois
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.