Responsabilités
* Trésorerie des véhicules d'investissement
* Suivi des honoraires engagés pour les sociétés du portefeuille
* Règlements factures
* Préparation des appels de tranche et distributions, contrôle des flux avec le dépositaire
* Mise à disposition des flux dans le cadre des opérations d'investissement et de désinvestissement
* Suivi de la documentation juridique des opérations d'investissement et de désinvestissement (KYC, documents internes (fiche d'opération, procès-verbaux des gérants financiers) et externes (pactes d'actionnaires, bulletins de souscription, ODM), inventaire et archivage des originaux au coffre)
* Mise à jour des mouvements des sociétés de portefeuille sur base ACCESS
* Demande AIEC actif / passif des véhicules d'investissement, contrôle de cohérence des positions avec comptable et dépositaire
* Préparation des documents liés à la vie sociale de la société de gestion et des deux SCR (AG et Conseils, augmentation et réduction de capital), mise à jour des registres
* Préparation des réponses aux questions du RCCI délégué selon son plan de contrôle interne
* Gestion des reporting sur ROSA et réponse aux demandes de l'AMF
* Trésorerie de la société de gestion
* Renouvellement des produits de placement
* Règlement factures
* Traitement notes de frais et dépenses cartes bleues
* Relations banque (carton de signature, cartes bleues, demande de chéquiers)
* Relations et suivi des contrats fournisseurs
* Suivi des mandats sociaux
* Mise à jour du site internet
* Reporting ESG
Profil recherché
* Formation Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion ou école de commerce.
* A l'aise en Anglais
* Capacité à travailler de manière rigoureuse, autonome et collaborative.
* Expérience de 3 à 6 ans en société de gestion, sur des activités de private equity ou de non-coté, idéalement acquise sur un poste similaire en middle office.
Conditions
* Lieu : Paris
* Contrat : CDI
* Rémunération : Package 60K€ - 70K€
Ce poste permet de prendre une place stratégique au sein d'une structure en croissance. Vous rejoindrez une organisation à taille humaine, où la proximité avec la direction, la réactivité et l'autonomie favorisent la prise d'initiative et le développement professionnel.
#J-18808-Ljbffr
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