Comptable clients et banque (h/f) à courbevoie

Comptable clients et banque (H/F) à Courbevoie, Courbevoie

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Les missions du poste

Nous recherchons un Comptable trésorerie en CDD au sein de la Direction Comptable basée à Courbevoie (92).
Sous l'autorité du Responsable Comptable, vos missions seront les suivantes :

1. Tenue de la comptabilité bancaire

* Génération des remises de traites clients (effets) en banque
* Génération des prélèvements clients à transmettre en banque
* Génération des remboursements clients à transmettre en banque
* Traitement et comptabilisation des chèques de remboursement client égarés (lettres de désistement),...
* Traitement des avis à tiers détenteurs (débits bancaires à comptabiliser)
* Enregistrement comptable et lettrage de tout débit bancaire consécutif à l'émission d'ordres de règlement manuel (compensations confrères, inter compagnies...)
* Enregistrement comptable de tout débit bancaire consécutif à une procédure de télérèglement (TVA, TICPE, Taxe Foncière, CFE, OD de salaire, URSSAF, etc.)
* Enregistrement comptable des transactions bancaires relative à la convention de Cash Pooling avec la holding tête de groupe de la centralisation de Trésorerie (Pays-Bas)
* Enregistrement des rejets de prélèvements bancaires clients
* Enregistrement et lettrage des encaissements reçus des huissiers et agences de recouvrements (crédits bancaires)
* Veille à l'application des procédures et à la bonne exécution des contrôles internes dans le cadre de la Loi Sarbanes Oxley,
* Gestion du courrier postal (justificatif de paiement, documents comptables...) et la boite mail générique, classement et archivage.

2. Contribution aux travaux de clôture mensuelle

* Contrôle d'interface des ventes
* Contrôle d'intégrité des balances auxiliaires /âgées clients
* Contrôle d'intégrité des transactions relatives aux « vending machines » (automates de distribution des bouteilles de gaz).

3. Contribution aux projets de transformation du Groupe

* Projet de migration des rapprochements bancaires de Sage Rapprochement bancaire vers KYRIBA (outil de gestion de la Trésorerie du Groupe)
* Projet de dématérialisation des factures clients et factures fournisseurs (« obligation réglementaire 2024 »).

Le profil recherché

Vous êtes titulaire d'un DUT ou BTS en comptabilité ou équivalent et disposez d'une ou plusieurs expériences réussies.
Vous bénéficiez d'une expérience en comptabilité entre 1 et 3 ans minimum, idéalement acquise dans un poste similaire.
Vous disposez de bonnes compétences en logiciels bureautique (Excel, Word) et la pratique du logiciel JD Edwards serait un plus.

Vous êtes organisé/e, réactif(ve), et avez l'esprit d'équipe avec de bonnes capacités à communiquer ?
Le poste est fait pour vous !

Venez rejoindre la Team Antargaz, vous pourrez bénéficier de nombreux avantages :

* Mutuelle attractive/ prévoyance
* Tickets restaurants
* Subvention transports en commun
* Participation et intéressement
* Accord télétravail.

Informations complémentaires

Participation et intéressement

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