Missions: [FR] Description : Vous intégrez l’équipe Cash Admin & Agency au sein de l’équipe Middle Office Private Debt and Tactical Strategy de Tikehau afin de participer au suivi de l’ensemble des investissements des fonds de Private Debt et Tactical Strategy. Vous intégrerez une équipe de 3 personnes et vos principales missions comprendront : 1) La création d’instruments financiers en coordination avec les équipes d'investissement : Enregistrement des transactions (achat et vente), Maintien des caractéristiques de l'investissement après le règlement en supervisant la gestion de la trésorerie, dont le nominal et les intérêts. 2) Les rapprochements de trésorerie et d’inventaire : Réconciliation des flux de trésorerie liés aux instruments de dette et les calculs d'intérêts générés dans le système / PMS (eFront), Contrôle des données fournies par les services de prêt concernant les transactions de dette, Interaction avec les analystes Middle Office en charge des fonds dans la préparation des inventaires & NAV. Instructions de paiement sur les plateformes web-banking. 3) La gestion et la mise à jour des référentiels, et la gouvernance des données : Contribution à l'amélioration des processus opérationnels et des flux de travail ainsi qu'à la mise à niveau des outils, Contribution au nettoyage des données et à la mise à jour des masses de données existantes, 4) Les services liés à la fonction d’Agent : Production des notices sur les instruments de dette privée (agent de calcul) Suivi du portefeuille/des deals concernés en coordination avec les équipes d’investissement (termes et conditions, obligations contractuelles de l’emprunteur, etc.) Communication avec les emprunteurs, les dépositaires et les comptables [EN] Description: You will join the Cash Admin & Agency team within Tikehau's Middle Office Private Debt and Tactical Strategy team to help monitor all Private Debt and Tactical Strategy fund investments. You will be part of a team of 3 people and your main tasks will include : 1) Creation of instruments in coordination with the investment teams: Booking of trades (purchase and sale), Maintenance of investment characteristics post settlement by overseeing cash management, such as principal and interest. 2) Reconciliations (cash and inventory): Reconciliation of the cash transactions related to debt instruments within the Portfolio Management System (eFront), Control of the data provided by loan services related to debt transactions, Interaction with Middle Office Analysts in charge of funds for the préparation of inventories and NAV. 3) Data Referential & Governance: Contribution to the improvement of Business processes and workflows as well as tools’ upgrade, Contribution to Data cleansing and mass remediation of existing Data, Managing access rights to web-banking platforms. 4) Contribution to Agency Services: Production of notices on Private Debt instruments (calculation agent) Monitoring of the portfolio/deals in scope in coordination with the investment teams Communication with borrowers, custodians and fund accountants Profile FR De formation supérieure en finance, audit ou contrôle de gestion (Ecole de commerce/ingénieur, université) Vous parlez couramment anglais Familier avec les mathématiques financières et l’analyse de documentation contractuelle en français et en anglais Rigueur, réactivité et proactivité Maîtrise des outils Pack office notamment Excel Fortes aptitudes analytiques et organisationnelles ENG Finance, audit, or management control (Business School/Engineering School or University) Fluent in English Familiar with financial mathematics, and analysis of contractual documentation in English Rigorous, responsive and proactive Proficient in Microsoft Office tools, particularly Excel Strong analytical and organizational skills
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