Contexte :
Vous créez un nouveau poste de trésorier dans le cadre de la structuration du groupe après une croissance très importante ces dernières années. Le trésorier sera rattaché à la Directrice Administrative et Financière.
Fonction :
L'objectif du poste est de participer au niveau du groupe à l'animation de la trésorerie, au déploiement et à l'amélioration continue des prévisions de cash, à la bonne utilisation de Sage FRP 1000 et au déploiement du cash-pooling.
Missions identifiées :
- Prévisions :
- Etablir chaque semaine un prévisionnel de trésorerie sur 13 semaines glissantes avec les flux entrants et sortants quotidiens
- Gestion quotidienne du cash :
- S'assurer que le groupe a toujours suffisamment de liquidités
- Entretenir les relations avec les banques pour :
o La mise en place des contrats EBICS avec les sociétés nouvellement acquises
o Les couvertures de taux dans le cadre du respect des covenants bancaires (partenariats avec BNP et CIC)
o Ouvrir et fermer des comptes (actuellement 400 comptes bancaires)
o Gérer les cartes de crédits de la société
o Suivre et mettre à jour les pouvoirs bancaires
- Outils de gestion :
- Administrer le TMS Sage FRP 1000
- Améliorer et fiabiliser le paramétrage
- Intégrer les nouvelles entités du groupe dans l'outil
- Cash pool :
- Administrer l'outil avec les différentes banques
- Placer les excédents de trésorerie dans des placements courts termes quand c'est possible
- Être responsable de la rédaction et l'application des règles Groupe en lien avec la responsable comptable et la DAF.
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