Trésorier f/h h/f

Description de la mission

Nous recherchons un(e) Trésorier(ère) pour rejoindre notre direction Trésorerie et Financements.

Missions

Rattaché(e) au Directeur de la Trésorerie et des Financements, vous aurez pour mission principale dassurer la gestion et la sécurisation des flux financiers, détablir les prévisions de trésorerie, danalyser les écarts de réalisation et de procéder à des investissements sur des supports de placement. Votre équipe sera composée de 10 collaborateurs : 2 cadres et 8 comptables trésorerie.

Vos principales responsabilités seront les suivantes :
* Gestion de trésorerie
* Élaborer le budget prévisionnel de trésorerie pour Immobilière 3F et effectuer les consolidations pour le groupe lors des différentes phases budgétaires.
* Vérifier les rapprochements bancaires et les échelles dintérêts.
* Analyser, sélectionner et proposer des produits de placements (selon les règles du secteur HLM)

Reportings et suivis dactivité
* Elaborer le reporting mensuel de trésorerie pour Immobilière 3F et le groupe
* Réaliser le suivi des encaissements locataires
* Suivi des frais bancaires
* Réaliser le reporting sur les placements (I3F et groupe).
* Effectuer les travaux comptables de fin dannée
* Contrôle des règlements
Garantir et vérifier le paiement des fournisseurs dans le respect des délais de règlement
* Assurer le bon fonctionnement de la comptabilisation des encaissements locataires
* Gérer les relations avec les organismes bancaires et les prestataires dencaissement.
* Gérer la base fournisseurs et les modes de règlements

Animation déquipe
* Organiser et planifier le travail de léquipe.
* Accompagner les collaborateurs dans leur montée en compétences.
* Assurer la gestion courante du personnel
* Évaluer les performances individuelles et collectives.

Données chiffrées (I3F)
Quittances encaissées : 1,1 milliards ( logements)
Emprunts encaissés : 1 milliard
Dépenses payées : 2 milliards ( mouvements)
40 comptes bancaires pour I3F et comptes bancaires pour les filiales

Profil

Issu(e) dune formation de niveau Bac (Master 2 en Gestion ou Finances), vous justifiez denviron 10 ans dexpérience sur des fonctions de gestion ou financières, idéalement acquise dans le secteur bancaire ou dans le domaine du logement social.
Vous possédez une bonne connaissance des marchés financiers et bancaires, ainsi que des produits associés. Vous maîtrisez les outils de pilotage financier, notamment Excel (niveau avancé) et SAGE XRT.
Doté(e) dune forte capacité danalyse et de synthèse, vous faites preuve de rigueur, dorganisation et savez gérer les priorités avec efficacité. Vous appréciez le travail en équipe et en mode transversal, et avez une expérience confirmée en gestion de projets et en management.

Fourchette de salaire

63-67 k