Notre client, unne belle association, recherche son futur Trésorier-Responsable Comptable Adjoint F/H
Le (la) Trésorier - Responsable comptable adjoint est placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Responsable comptable et aura la gestion quotidienne de la trésorerie de l'Association. Vous aurez pour missions : Gérer les opérations de trésorerie courantes Paiement des fournisseurs (acomptes et factures) par campagne (sauf urgences justifiées) et à l'échéance convenue avec les fournisseurs. Cartes bancaires : gestion de la flotte sites et services, comptabilisation après vérification des justificatifs, rapport mensuel aux responsables sur les opérations de leurs équipes et rapport des anomalies constatés. Vérification des validités des cartes de paiement (en cas de départ notamment). Gestion de la flotte TPE. Dépôts des chèques et espèces à la banque. Comptabilisation des écritures bancaires/rapprochements bancaires de l'ensemble des banquesSaisie des factures fournisseurs liées aux opérations bancaires (TPE). Demande de création des cartes de dépôt pour les sites. Production de la situation de trésorerie hebdomadaire. Proposition d'équilibrage des comptes bancaires et mise en oeuvre après validation. Gestion des prélèvements automatiques pour les fournisseurs grands comptes. Mise à jour du prévisionnel de trésorerie (30 jours). Être force de proposition pour l'amélioration des process et la sécurisation des flux bancaires. Assurer le suivi administratif des placements. Suivi comptable des placements et justification auprès des commissaires aux comptes. En lien avec un expert externe, le (la) Trésorier(ère) de l'Association et la DAF, rechercher les meilleurs placements disponibles sur le marché dans le cadre de la politique de placements votée par le CA. Assurer le suivi administratif des emprunts. Suivi comptable des emprunts et justification auprès des commissaires aux comptes. En lien avec un expert externe, le (la) Trésorier(ère) de l'Association et de la DAF, rechercher et négocier les meilleures opportunités d'emprunt. Participer aux travaux de clôture comptable
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