Notre client, société spécialisée dans le secteur Industriel, recherche dans le cadre d'une forte croissance, son Trésorier Groupe. Cette mission est estimée à une durée de 3/4 mois. Rattaché à la Direction financière du groupe, vos missions sont :
- Suivre et analyser la trésorerie quotidienne des différentes entités du groupe
- Consolider les prévisions de trésorerie court terme et moyen terme (cash flow forecast)
- Identifier et expliquer les écarts entre le prévisionnel et le réalisé
- Assurer un reporting régulier à la direction financière
- Mettre en place ou fiabiliser les outils de suivi de trésorerie (tableaux de bord, process)
- Participer à l'optimisation des flux intra-groupes (cash pooling, remontées de cash, etc.)
- Etre en lien avec les interlocuteurs comptables et financiers des filiales
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