Gestionnaire dette et trésorerie (h/f)

Job Description
Si vous aimez jongler avec les chiffres, que les flux de trésorerie ne vous donnent pas le tournis, et que les lignes de crédit vous parlent plus que les lignes de métro… vous êtes peut-être au bon endroit. Car ici, on parle gestion des risques, plans de trésorerie, émissions de titres, et stratégies de taux. Et ça ne nous empêche pas de sourire entre deux simulations d'amortissement.

Qui sommes-nous ?

Au service d'1,3 millions d'habitants, nos 4 300 agents interviennent sur des compétences très diversifiées réparties autour de 170 métiers.
Petite enfance, collèges, voirie, autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, environnement, culture... votre futur poste vous attend ! Choisir le Département de l'Essonne c'est aussi faire évoluer sa carrière en conciliant plus facilement vie personnelle et vie professionnelle.

Vous vous sentez l'âme d'un « super héros du quotidien » ? Alors, rejoignez-nous !


Votre mission au quotidien :


En rejoignant la Direction des finances, vous intégrerez le service maîtrise des risques financiers, un service où rigueur, analyse et esprit d’équipe sont les maîtres-mots. Vous travaillerez en lien étroit avec le responsable de la dette et de la trésorerie. Ensemble, vous aurez pour mission de piloter les opérations liées à la dette, à la trésorerie, et à la communication financière du Département.


Vous serez responsable de l’actualisation du plan de trésorerie interne, du suivi des opérations de financement à court terme comme les NEU-CP ou les lignes de trésorerie, en interaction directe avec les partenaires financiers et la paierie départementale. Vous participerez également à la mise en œuvre des programmes de consultations financières. Cela inclut la rédaction des cahiers des charges, l’analyse des offres, les calculs actuariels, et la participation active aux négociations finales.


Vous serez au cœur de la gestion du risque de taux. Il faudra proposer des stratégies, élaborer les outils nécessaires, et bien sûr, suivre leur mise en œuvre. Vous aurez la main sur le paramétrage et l’administration des logiciels financiers, en assurant la cohérence des données et leur actualisation régulière.


Un autre volet important de votre mission consistera à préparer les rendez-vous financiers, qu’il s’agisse des agences de notation ou des banques. Vous consoliderez les analyses de dette et contribuerez à l’élaboration du rapport global en lien avec les autres services financiers.


Côté budget, vous évaluerez les charges d’intérêts, les commissions, l’amortissement des emprunts, et contribuerez à la construction budgétaire. Vous instruirez aussi les demandes de garanties d’emprunt, préparerez les délibérations, et assurerez un suivi régulier des emprunts garantis.


Parfois, vous serez sollicité(e) pour des missions ponctuelles comme la mise à jour du prospectus du programme EMTN, la documentation réglementaire ou encore la veille sur la réglementation financière.



Profil

Vos compétences utiles :


Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en finance et vous avez déjà exercé dans une collectivité ou dans une direction financière du secteur public. Vous êtes à l’aise avec Excel, Word, Outlook, et surtout, vous avez une bonne capacité à apprivoiser les logiciels métiers.


Vous maîtrisez les principes de gestion financière et avez une compréhension solide des règles liées à la gestion de la dette. Vous savez jongler entre l’analyse, la synthèse et les tableaux croisés dynamiques, et vous êtes à l’aise pour proposer des améliorations.


Sur le plan humain, vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), discret(ète) et organisé(e). Vous aimez le travail en équipe, mais vous êtes aussi autonome sur vos dossiers. Si en plus vous avez une appétence pour la conduite de projets, alors c’est encore mieux.


Si vous cochez toutes ces cases, on vous attend !



Informations contractuelles

Vos avantages :

Rejoindre le département de l'Essonne, c'est faire le choix d'un environnement de travail stimulant et épanouissant, où l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est une priorité. La collectivité s'engage à offrir à ses collaborateurs un cadre de travail attractif et dynamique, favorisant leur bien-être et leur développement.

Le département se distingue par sa politique RH innovante, axée sur l'équité et la stimulation. Elle se traduit par un accompagnement personnalisé des carrières, offrant des formations, des opportunités de mobilité interne et une communauté managériale forte. L'engagement des employés est encouragé à travers des événements fédérateurs et des programmes de reconnaissance.

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, le département met à disposition des services de qualité de vie au travail, incluant des activités sportives. Une politique de mobilité durable est également encouragée, avec notamment un forfait mobilité et des vélos électriques de service.

Enfin, le département propose une politique salariale attractive, complétée par des avantages sociaux tels que des primes, des titres restaurant, une prévoyance et une assurance maladie complémentaire.

Prêt à relever le défi ?

Si vous êtes enthousiaste à l'idée de rejoindre une équipe dévouée et que vous souhaitez apporter une contribution significative à nos collèges, n'hésitez plus ! Postulez dès maintenant et découvrez ce que vous apporterez à notre équipe.

Enfin, c'est une surprise, retrouvez-nous en images :

* Découvrez vos futurs collègues ici :
* Voici le message d'accueil du directeur général des services et de la direction des ressources humaines :
* Enfin découvrez le département :

Nous avons hâte de vous rencontrer et que vous deveniez un membre précieux de notre équipe !


Requirements
Vos compétences utiles : Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en finance et vous avez déjà exercé dans une collectivité ou dans une direction financière du secteur public. Vous êtes à l’aise avec Excel, Word, Outlook, et surtout, vous avez une bonne capacité à apprivoiser les logiciels métiers. Vous maîtrisez les principes de gestion financière et avez une compréhension solide des règles liées à la gestion de la dette. Vous savez jongler entre l’analyse, la synthèse et les tableaux croisés dynamiques, et vous êtes à l’aise pour proposer des améliorations. Sur le plan humain, vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), discret(ète) et organisé(e). Vous aimez le travail en équipe, mais vous êtes aussi autonome sur vos dossiers. Si en plus vous avez une appétence pour la conduite de projets, alors c’est encore mieux. Si vous cochez toutes ces cases, on vous attend !