Gestionnaire middle back office h/f

Rejoindre le Groupe IRCEM, c'est agir collectivement pour une société du mieux-vivre accessible à tous.

En tant que Groupe de Protection Sociale, notre responsabilité est d'accompagner les familles dans toutes les étapes de leur vie à travers la complémentaire retraite, la prévoyance, la mutuelle, l'action sociale et la prévention.

Le Groupe IRCEM, c'est plus de 500 collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs que sont : Confiance, Mieux-vivre, Inclusion et Précurseur en cultivant au quotidien le respect et la solidarité. A l'écoute de ses 5 millions de clients et des évolutions de la société, le Groupe IRCEM s'inscrit depuis plus de 50 ans dans le paysage français des emplois de la famille à domicile et services à la personne.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Gestionnaire Middle Back Office en CDI.

Rattaché(e) au Directeur de la Direction Investissements, il/elle contribue à produire les reportings middle et back office en application des procédures définies, réaliser la gestion de trésorerie au jour le jour. - Assurer la gestion de trésorerie quotidienne

- Suivi des flux
- Exécution de virements
- Achat/vente d'OPC

- Etablir les enquêtes de trésorerie Agirc Arrco (compensation mensuelle),

- Saisir des ordres dans l'applicatif,

- Assurer les rapprochements avec la comptabilité,

- Assurer le suivi des OST sur non coté,

- Produire les quotas Agirc Arrco,

- Produire les reportings mensuels Agirc Arrco,

- Produire les indicateurs de QDD,

- Saisir les opérations comptables,

- Affecter les flux au bon schéma comptable,

- Générer les écritures comptables

- Produire les états comptables : balance, état des placements, compte de résultat

Missions secondaires :

- Produire la valorisation des portefeuilles (y compris non-coté / recalcul des VL estimées)

- Calculer les performances

- Déterminer les provisions pour dépréciation durable

- Calculer les taux de rendement comptable

- Produire les inputs nécessaires à S2 et les QRT S2 manuels