Comptable opc-mandats h / f

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et se place parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur de la diversité et de l'inclusion, plaçant l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence

2023-83207

Date de parution

17/07/2025

Description du poste

Type de métier

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Stagiaire comptable OPC-Mandats H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

01/07/2025

Poste avec management

Non cadre

Missions

Vous souhaitez acquérir une expérience en comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.

Votre direction

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l'établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 fonds pour 250 clients, principalement des sociétés de gestion.

Votre équipe

Vous serez intégré à un secteur comptable d'une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

Vos missions

En tant que stagiaire comptable de Fonds, vos principales missions seront :

* Enregistrement et contrôle des opérations de marché ;
* Rapprochements titres, passif et espèces ;
* Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ;
* Contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires.

Apports du stage

Ce poste vous permettra de développer ou de consolider les compétences suivantes :

* Connaissance de l'environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ;
* Connaissance des instruments financiers ;
* Capacité à travailler en équipe ;
* Relationnel client.

Processus de recrutement

* Un entretien en présentiel ou en visio avec votre futur tuteur ou le manager de l'équipe ;
* Un entretien téléphonique avec le service RH pour définir les modalités d'embauche (date de stage, rémunération).

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

* Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndexTrainees depuis 6 ans et plébiscitée par plus de 93% de ses stagiaires ;
* Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant ;
* Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues dans une équipe à taille humaine ;
* Opportunités d'emploi en France ou à l'international : plus de 40% de nos stagiaires se voient proposer un poste à l'issue de leur stage ;
* WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de coworking, télétravail, restaurants d'entreprise, remboursement partiel du titre de transport, etc.

LI-AR1

Localisation du poste

Hauts-de-Seine, Montrouge, Île-de-France, France

Profil recherché

Niveau d'études minimum : Bac+3 (L3) ; en cours de préparation d'une Licence Professionnelle, DCG ou Master en comptabilité, gestion ou finance.

Niveau d'expérience minimum : 0 à 2 ans.

Compétences requises :

* Esprit d'analyse et de synthèse ;
* Rigueur, fiabilité, organisation ;
* Sens du résultat et des priorités ;
* Capacité à coopérer et à travailler en équipe ;
* Relationnel client ;
* Maîtrise de GP3 (Excel, Word, PowerPoint).

Langues : Anglais intermédiaire souhaité pour contacts clients et mails.

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