Responsable fund management f/h

ANAXAGO recherche un(e) Responsable fund management F/H en charge de la gestion et la supervision financière de ses activités d’investissement (Private Equity, Private Debt, Funds of Funds & Club Deals) A la tête d’une équipe de 3 personnes, vous superviserez la gestion des véhicules d’investissement régulés (FIA) et non régulés (Club-Deal) en lien avec les équipes commerciales, d’investissement et conformité. Personne clé dans le management de l’entreprise, vous serez en lien avec le coo/daf. Parmi les principales missions : Supervision comptable et fiscale des activités d’investissement Assurer les relations avec le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, le dépositaire et l’administration fiscale. Contrôle de la comptabilité et de la valorisation des véhicules gérés (FIA/Club-Deals) en lien avec les équipes d’investissement, Etablissement des comptes semestriels/annuels et rédaction des rapports de gestion Supervision de l’exécution des flux relatifs aux investisseurs (appel de fonds/distributions), aux investissements (souscription/remboursement/distribution) et à la Société (equity bridge), Supervision de l’établissement de la valeur liquidative des FIA et de la valorisation des Clubs-Deals en lien avec les équipes d’investissement et les valorisateurs, Etablissement et suivi des prévisionnels de trésorerie des véhicules gérés (FIA/Club-Deals) en lien avec les équipes d’investissement et les opérations Participation à la constitution de véhicules d’investissements (FIA/Club-Deals) en lien avec les équipes d’investissement et les équipes commerciales Monitoring de la performance et Reporting Reportings trimestriels, incluant l’inventaire et l’analyse de la performance des FIA gérés Reportings réglementaires, sectoriels et ESG des véhicules gérés Relation avec les autorités de tutelle (AMF) en lien avec les différents agréments du Groupe (PSFP/SGP) Supervision du suivi des quotas juridique et fiscaux et des ratios des véhicules gérés (FIA/Club-Deals), contrôle de l’éligibilité fiscale des véhicules gérés (IR/PEA/150 OB-TER) Gestion des déclarations fiscales liées aux investisseurs et aux investissements (IFU, FATCA, CRS) Développer des outils et indicateurs de suivi de la performance Amélioration des processus métiers et des procédures conformité Participer à l’amélioration continue des procédures de contrôle interne, des process métier et des formats de reportings Veiller au respect des procédures et à la conformité des opérations en lien avec notre RCCI chargée de la conformité du Groupe