Mon client est un fonds de Venture Capital situé à Paris qui se consacre à investir dans des entreprises engagées en faveur de la protection du climat et des ressources.
Le fonds investit des tickets de 3 à 15M€ dans des sociétés de série A et B, et soutient actuellement plus de 65 start-ups. Rattaché directement à la Secrétaire Générale du Fonds, vos missions sont les suivantes :
* Suivi et développement des outils du MBO,
* Gestion de la vie des fonds depuis leur création jusqu'à leur liquidation,
* Animation du dispositif d'évaluation des participations (fiche de valorisation, organisation et animation du comité de valorisation),
* Supervision de la comptabilité des fonds et établissement des valeurs liquidatives et participer à la clôture annuelle,
* Établissement des reportings à destination : Des investisseurs et du régulateur,
* Suivi de la performance des véhicules d'investissements,
* Suivi de la trésorerie des fonds et gestion des flux financiers (appels de fonds, distribution, reversement provisoire, carried interests),
* Onboarding des investisseurs (gestion des BS, KYC),
* Assistance au fundraising,
* Relation avec les prestataires : Expert-Comptable, CAC, dépositaire.
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