Chargé(e) de trésorerie h/f

Overview

New 10 septembre Gard, Aimargues CDI 30000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client, un assistant trésorerie (F/H)


Responsibilities

* Le/la chargé(e) de trésorerie effectue les opérations de trésorerie et de couverture de manière optimale afin de réduire les risques, maximiser la rentabilité financière de l'entreprise et faire face aux échéances tout en maintenant un solde de trésorerie minimum.
* Assurer un suivi quotidien du Ecommerce
* Contrôle les remboursements B2C
* Assister au suivi des flux de trésorerie et au contrôle des conditions et des dates de valeurs
* Assister l'ouverture et au suivi des crédits documentaires
* Elaboration des états de rapprochement bancaire et justification des comptes
* Participation à l'élaboration des différents reporting
* Faire régulièrement un retour auprès de l'équipe et de son supérieur hiérarchique
* Participer à la maintenance des logiciels


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