Publiée le Il y a 17 h
Mission du poste
Nous recherchons pour le compte de notre client, un Comptable auxiliaire et trésorerie h/f.
En collaboration avec la Responsable Trésorerie dans la gestion de la trésorerie des différentes structures du groupe, vous avez les responsabilités suivantes: - Traiter la comptabilité de trésorerie - Suivre les encaissements journaliers - Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens - Gérer l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels - Élaborer les tirages auprès des différents établissements financiers - Élaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB: nouveaux fournisseurs, changements de RIB, factures cédées - Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et de trésorerie - Récolter l'ensemble des relevés bancaires - Participer aux tâches administratives - Assurer le classement et l'archivage administratif - Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISO 9001 Rémunération comprise entre 30K à 35K brut annuel
