Poste : Vos missions seront :
Trésorerie :
* Vérifier et générer les propositions de paiements automatisés et manuels,
* Suivre la bonne exécution des virements,
* Assurer la sécurité des transactions,
* Effectuer l'ouverture des remises documentaires,
* Vérifier la bonne exécution des paiements des remises documentaires,
* Vérifier les données bancaires des tiers,
* Analyser les frais bancaires,
* Participer à la gestion des délégations de signatures.
Comptabilité bancaire :
* Contrôler la bonne intégration éléments bancaires dans SAP,
* Comptabiliser et rapprocher les encaissements et décaissements bancaires,
* Participer aux travaux de clôtures mensuelles.
Autres :
* Participer aux projets informatiques : évolutions de Kyriba, rapprochements automatisés...
* Participer à la prévision de trésorerie.
Profil : Issu d'une formation en comptabilité et trésorerie, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience à un poste similaire.
Vous savez travailler en équipe, accordez une grande importance à l'humain et êtes reconnu pour votre empathie.
Vous maîtrisez Kyriba. La connaissance de SAP est un plus. La maîtrise de l'anglais courant est importante.
Vous êtes sensible et motivé par notre projet. Vous voulez du concret, de l'action et être proche du terrain.
Entreprise : Notre client, entreprise française dans le secteur du retail et très sensible aux sujets environnementaux, recherche un Trésorier Adjoint Groupe.
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