Comptable trésorier h/f

A propos de notre client

Notre client, entreprise spécialisée dans le secteur des Transports en Communs, basée à Caluire (69), recherche un(e) Comptable Trésorier F/H pour un poste en CDI Votre rôle en tant que Comptable Trésorerie F/H sera de gérer la trésorerie, assurer les clôtures et garantir la bonne tenue des dossiers

* Traitement quotidien des opérations bancaires : réception et datation des courriers, imputation et lettrage des encaissements/décaissements
* Gestion des paiements : émission, sécurisation et comptabilisation des virements et chèques
* Suivi des anomalies bancaires : identification des prélèvements non reconnus et incidents de paiement, avec alerte au responsable
* Remises et encaissements : comptabilisation des chèques, justification des écarts et suivi des encaissements
* Utilisation de Kyriba : dépôt, validation et comptabilisation des fichiers de prélèvements
* Rapprochements bancaires : réalisation quotidienne dans Coda, justification des écarts et validation des états (ERB)
* Traitement des caisses : saisie manuelle ou automatisée, justification des soldes, suivi des écarts et contrôle via interfaces (Caisse.Net, Titan)
* Clôtures comptables mensuelles : justification des soldes de caisse et banque, contrôle des comptes sensibles (580, 511)
* Classement et archivage : organisation et conservation des documents comptables
* Amélioration continue et harmonisation : application correcte des règles comptables, détection des divergences, actions pour favoriser les virements et limiter les chèques

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **

Salaire : 30 000€ - 33 000€ Brut Annuel fixe selon profil + Variable très attractif