Comptable tresorerie (h / f)

Le poste de Comptable Trésorerie (H / F)

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour notre client, un Comptable Trésorerie H / F pour une mission de 4 mois, renouvelable, à Bezons (95).

Rattaché(e) au Responsable Comptable, vos missions seront les suivantes :

1. Gestion de la trésorerie quotidienne :
o Assurer la saisie et le suivi des encaissements clients
o Établissement des virements de trésorerie
o Saisie des caisses
o Rapprochements bancaires
o Relations avec les organismes bancaires
o Lien avec le logiciel de trésorerie et participation à la migration prévue sur 2025
2. Lien avec les différents services :
o Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour le suivi des paiements clients
o Lien avec le service recouvrement, pour cadrer les comptes clients
o Lien avec la comptabilité fournisseur pour le suivi des prélèvements
o Veiller à la bonne affectation des règlements clients
3. Clôtures comptables et reporting :
o Participer aux travaux de clôture mensuelle sur la partie trésorerie
o Analyser et justifier les comptes liés à la trésorerie
o Assurer la conformité des opérations avec les normes comptables en vigueur

Le profil recherché :

Vous êtes ponctuel, doté d'une grande rigueur, vif d'esprit, attentif. La connaissance de SAGE 1000 est un plus. Vous êtes disponible immédiatement.

Rémunération : 30-35 KEUR

L'entreprise :

COMPTALENTS, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage de succès.

#J-18808-Ljbffr