Mission Sous la supervision du Directeur Trésorerie Groupe, au sein du département finance, vous aurez pour principales missions : * Gérer les liquidités au quotidien : suivre les encaissements et décaissements, préparer et suivre les paiements, équilibrer les comptes ; * Analyser quotidiennement les positions bancaires, les variations de solde et déterminer la position prévisionnelle quotidienne ; * Suivre les relations avec les établissements financiers : assurer et optimiser la relation bancaire ; * Ouvrir, modifier et clôturer les comptes bancaires ; * Gérer les pouvoirs bancaires et les délégations de signature * Être en appui au Directeur Trésorier Groupe. Cette liste est non exhaustive.
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