Trésorier sénior - cash management & back office f/h

Trésorier Sénior - Cash Management & Back office F/H

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Dans le cadre de la croissance du groupe, nous sommes à la recherche d’un Trésorier Sénior - Cash Management & Back office. Au sein de la Direction Financements et Trésorerie, les missions principales du poste consisteront à:

* Optimiser le résultat financier (trésorerie zéro) et les frais bancaires et de ses principales filiales.
* Définir et mettre en œuvre la stratégie et la structure de liquidité du Groupe. Optimiser et améliorer sa performance.
* Contrôler, valider et garantir la bonne exécution quotidienne des opérations traitées par le Front Office (FO) dans le cadre de la politique définie par la Direction Financière.
* Assister le responsable de l’équipe Cash Management / Back Office.
* Participer à la définition de l’architecture des SI de la DFT, assurer la mise à disposition les systèmes de gestion et de paiement adaptés, permettant l’automatisation, la simplification, la sécurisation des processus et opérations de trésorerie.
* Participer au déploiement de l’outil de trésorerie dans le Groupe.

Afin d’atteindre les objectifs prévus, des missions porteront sur le cash management et la gestion du back office :

* Superviser et gérer la trésorerie au quotidien avec un objectif de trésorerie zéro et de minimisation des frais financiers et frais bancaires.
* Participer dans la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation des conditions de comptes).
* Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d’optimiser le BFR et les coûts.
* Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
* Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
* Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
* Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l’optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien.
* Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l’équipe.
* Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe.
* Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.
* Procéder à la documentation systématique des opérations de marché.
* Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.
* Assurer le maintien et l’évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.
* Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne.
* Être à l’initiative de projets de l’équipe.
* Revoir et mettre à jour les guides, mode opératoires procédures.

Qualifications :

* Diplôme de master en Finance ou en trésorerie avec minimum 5 années d'expérience dans le domaine.
* Les qualités comme l’esprit d’équipe, l’autonomie, la détermination, la rigueur et organisation, la curiosité et créativité, facilités de communication et la Négociation seront appréciées sur le poste.
* Les compétences techniques comme l’expertise en Cash Management, les techniques de pooling, la maîtrise des systèmes d’information de trésorerie, la gestion de projet sont nécessaires pour réussir sur le poste.
* Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français et en anglais.

Nous vous proposons :

* Un accord de télétravail pour plus de flexibilité.
* Une trajectoire de carrière personnalisée et adaptée à vos souhaits d'évolution.
* Intégrer un collectif d’experts partageant des valeurs de solidarité et d’excellence.
* Une culture de la proximité au sein de nos 45 agences en France.
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