Responsable trésorerie

EN BREF

Le Responsable service trésorerie coordonne et assure les opérations de trésorerie de l’office, l’établissement de l’échéancier ainsi que des opérations spécifiques. Il travaille sous l’autorité du responsable de service de la Direction financière ou de toute personne pouvant lui être substituée.


ACTIVITES GENERALES

Ses missions consistent notamment :


Manager l’équipe

* Coordonne, anime une équipe, accompagne et développe les compétences de ses collaborateurs


Gérer la Trésorerie :

* Organiser et planifier au quotidien les recettes, dépenses et comptes bancaires : mettre en place un budget de trésorerie encaissements et décaissements prévisionnels ;
* Superviser les règlements (virements, chèques, télé règlements) via le logiciel spécifique de paiement ;
* Superviser les rapprochements bancaires journaliers et mensuels sur le logiciel spécifique de rapprochement bancaire ;
* Superviser l’établissement de l’état mensuel de situation des disponibilités ;
* Vérifier et historiser les écritures de trésorerie ;
* Tenir à jour le tableau de suivi des frais financiers ;
* Vérifier les demandes de prise en compte de charge et de produit ;
* Superviser la justification des chèques non débités au-delà de 60 jours
* Organiser et prévoir chaque fois que nécessaires les mises à jour, et le suivi les paramètres des logiciels en fonction des évolutions réglementaires.
* S’assurer et veiller activement au traitement des oppositions sur salaire et de l’ensemble des opérations émanant de la DRH (référent suivi tableau de bord et contact RH).
* Coordonner et contrôler quotidiennement le suivi des Workflows : E2-contrôler les factures, E5-valider dans Portalimmo, E13-établir le règlement manuel et le comptabiliser


Assister, suivre et/ou réaliser les tâches de l’échéancier Fournisseurs et Emprunts.


Contribuer au suivi, planification et mise à jour les tableaux de bord les Opérations complémentaires :

* Suivre les oppositions/cessions de créances et marchés.
* Autoliquidation TVA.
* Opérations de régularisations budgétaires.
* Saisie des OB et lettrages liés à la gestion des opérations complémentaires.


Superviser les tableaux de bord :

* Proposer, mettre en place ou contrôler la mise en place des tableaux de bords de ses services et leur suivi.


Clôture des comptes et budgets :

* Répondre aux demandes d’information du Commissaire aux Comptes.
* Préparer le budget et la clôture comptable sur les postes budgétaires / comptables liés aux comptes trésorerie et financiers (c2, c5, c66, c76).


Expertise, assistance et conseil :

* Appuyer en période de surcroit d’activité et remplacer ponctuellement dans ses tâches le Responsable de Pôle empêché.
* Participer à l’évolution et au paramétrage des outils informatiques.


Participer à la formation et l’information interne dans son domaine d’expertise.


> L’ensemble de ces missions est donné à titre indicatif et non exhaustif <


PROFIL

* Formation bac + 3/4 en Comptabilité / Gestion ou expérience équivalente
* Maîtrise de l’outil informatique (logiciel interne et Pack Office)
* Capacité à mener des relations internes et externes, à organiser son activité, à communiquer, à traiter des données chiffrées
* Savoir faire preuve d'anticipation et de respect des délais
* Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur, discrétion et sens de la confidentialité.


Type d'emploi: Temps plein CDD de 3 mois - à pourvoir rapidement

Salaire: 35K € / 39K € brut annuel sur 13 mois + avantages sociaux