Trésorier h/f

Nous recherchons pour notre client, groupe international spécialisé
dans l'immobilier, basé à Paris 2ème, un Trésorier, dans le cadre
d'un CDI.

Vous avez un rôle central dans le pilotage des flux financiers, le
suivi budgétaire et la sécurisation des opérations comptables.

GESTION DE LA TRÉSORERIE QUOTIDIENNE

* Contrôle de l'intégration et la conformité des données
interfacées dans le logiciel de trésorerie et dans l'outil
comptable.
* Assurer la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à
jour des prévisions et équilibrage des comptes)
* Contrôler, traiter et garantir le traitement des paiements
* Suivi de la position de liquidité quotidienne

PRÉVISIONS ET REPORTINGS

* Établir les prévisions de trésorerie
* Analyser les écarts entre les prévisions et les flux réels de
trésorerie
* Analyser les composantes du BFR et leur impact
* Mise à jour des données prévisionnelles à 3 mois
* Participer à la mise à jour des suivis de trésorerie et des
statistiques d'activités
* Production des reportings

GESTION DES NOTES DE FRAIS - SPENDESK

* Administrer la plateforme Spendesk
* Assurer le lien entre Spendesk, les équipes internes (Finance,
Comptabilité, Opérations)
* Assurer les flux de remboursement des notes de frais

RELATIONS BANCAIRES

* Gérer les relations avec les banques (opérat ions courantes, ouvertures/fermetures de comptes)
Suivre les conditions bancaires et les frais
Gestion des pouvoirs bancaires

Gestion de projets

Participer aux projets de transformation de la trésorerie (AGICAP)