Rattaché au Directeur financier, vous aurez la charge : - Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie- Suivi quotidien des encours de financements des stocks via le Logiciel du constructeur- Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible.- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.- Donner les informations à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.- Établissement des prévisions de trésorerie et de budget a court terme- Établir une synthèse hebdomadaire ou bi-mensuelle de la position de trésorerie.- Autres tâches administratives- Suivi des déclarations et des dossiers d'assurances du groupe
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.