Rattaché(e) au VP Global Treasury, vous animez une équipe de deux personnes: un cash manager et un stagiaire.
Vous êtes l’interlocuteur privilégié des filiales du Groupe en France et à l’international, ainsi que des partenaires bancaires sur les sujets stratégiques de pilotage du cash et du financement intragroupe. Au-delà d’apporter de la visibilité sur le cash disponible, vous accompagnez le groupe dans sa croissance en identifiant les leviers de maximisation du cash et en établissant des prévisions de trésorerie fiables. Vous diffusez une culture cash au sein du groupe.
Vous êtes garant(e) des missions ci-dessous:
* Gestion opérationnelle du cash
* Piloter la position de trésorerie du Groupe
* Superviser les opérations de trésorerie quotidiennes
* Gérer les mises en place des financements intragroupes et optimiser la remontée du cash vers la Holding
* Suivi et mise en place de la politique de remontée des dividendes
* Optimisation des conditions de paiement
* Contribuer au pilotage de la génération de cash du groupe
* Revue des prévisions de trésorerie mensuelles avec les CFOs des pays avec dette externe
* Piloter les prévisions de trésorerie à 3 mois, en lien avec les filiales de distribution et les plateformes de production
* Analyse mensuelle des cash-flow réels par nature des entités France
* Analyse des écarts réels/prévisionnels et réconciliation avec l’approche indirecte avec le contrôle de gestion
Gestion et contrôle des soldes en devise
* Calcul de la position de change réelle mensuelle en collaboration avec le risk manager
* Identifier par nature les cash-flows réels en devise
Projets transverses d’optimisation et d’automatisation des process dans le cadre des projets de transformation du groupe
Mise en place d’un système pour consolider les cash-flows réels par nature du groupe avec les équipes BI/SAP
Améliorer et automatiser le process de calcul de la position de change mensuelle
Déploiement du TMS et de la connectivité bancaire sur tout le groupe en lien avec la holding
Vous êtes le back up du cash manager sur la gestion quotidienne et le suivi des procédures liées à la trésorerie. Vous travaillez au quotidien avec le Forex and credit controller et le VP Global Treasury sur des sujets transverses.
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