Le/la chargé(e) de trésorerie effectue les opérations de trésorerie et de couverture de manière optimale afin de réduire les risques, maximiser la
rentabilité financière de l'entreprise et faire face aux échéances tout en maintenant un solde de trésorerie minimum.Assurer un suivi quotidien du Ecommerce
Contrôle les remboursements B2C
Assister au suivi des flux de trésorerie et au contrôle des
conditions et des dates de valeurs
Assister l'ouverture et au suivi des crédits documentaires
Elaboration des états de rapprochement bancaire et
justification des comptes
Participation à l'élaboration des différents reporting
Faire régulièrement un retour auprès de l'équipe et de son
supérieur hiérarchique
Participer à la maintenance des logiciels
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