Vos missions au quotidien
Vous êtes intéressé par la finance et particulièrement l’asset management, vous souhaiterez connaître l’activité Middle Office ? Rejoignez-nous !
En tant que chargé de Middle Office, vous intégrerez le département Traitement et Gestion des Opérations et serez rattaché à l'équipe Middle Office dont les fonctions principales sont d'assurer et garantir le traitement des opérations post-marché et du contrôle de NAV des fonds au sein de Société Générale Investment Solutions (France).
Concrètement, vous serez amené, sous la supervision de votre tuteur et/ou de votre manager, à :
- Suivre le paiement des frais des fonds (frais de gestion, frais de distribution, taxe d’abonnement)
- Suivre et valider les frais et factures liés à la structure des fonds
- Participer à l’optimisation et l’automatisation du suivi des frais
- Collecter les ordres de souscription rachat sur l’intégralité de la gamme des fonds émis par SG 29 Haussmann
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Suivre les opérations traitées à l’actif des fonds SG29 Haussmann de la post négociation jusqu‘au dénouement des opérations sur les instruments listés, dérivés et autres
- Participer à l'apurement des suspens
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