Votre mission
Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d’une équipe de 5 personnes, vous êtes responsable de la gestion comptable quotidienne des flux financiers de l’entreprise. Vous assurez le suivi des opérations bancaires, la gestion des prévisions de trésorerie, et participez à l’optimisation des liquidités.
Responsabilités :
- Suivi et enregistrement des opérations bancaires (encaissements, paiements, virements, prélèvements).
- Rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.
- Préparation et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Contrôle et validation des paiements fournisseurs.
- Participation à la clôture mensuelle et annuelle (justification des comptes de trésorerie)
- Transfert et suivis des fichiers de virements
- Contrôle des frais et intérêts bancaires
- Calcul des intérêts sur comptes courants intra groupe
- Suivi des emprunts / calcul des intérêts courus
Votre profil
Vous avez une expérience de 5 à 10 ans en comptabilité, idéalement avec une spécialisation en trésorerie.
Compétences :
Maîtrise des outils comptables et de gestion de trésorerie
Bonne connaissance des normes comptables françaises.
Rigueur, sens de l’organisation et discrétion.
Capacité à travailler en équipe et à communiquer avec les différents services.
Esprit d’analyse et de synthèse.
Rémunération : 42 à 47 K€ sur 12 mois
Poste à pourvoir immédiatement
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