Rattaché·e à la Responsable Trésorerie, vous intervenez en appui sur l'ensemble des activités liées à la gestion quotidienne de la trésorerie, au financement des opérations d'investissement et aux relations bancaires. Gestion de la trésorerie & reporting * Assurer l'équilibrage quotidien des comptes du Groupe :
encaissements locataires, règlements fournisseurs, paies, etc. * Calculer et contrôler les échelles d'intérêts et les produits financiers liés aux placements. * Produire les tableaux de bord et reportings réguliers :
produits financiers, positions de trésorerie, statistiques d'encaissement, frais bancaires, etc. * Contribuer aux projets du Groupe Relation bancaire * Gérer les relations opérationnelles avec les partenaires financiers (frais, contrats, ouvertures/fermetures de comptes). * Participer aux travaux de clôture (comptes courants, ICNE, agios). * Mettre à jour les pouvoirs bancaires et assurer le suivi des cartes affaires. Financement des opérations d'investissement * Suivre l'avancement des opérations en lien avec les monteurs d'opérations. * Établir les plans de financement et monter les dossiers de subventions et de prêts. * Débloquer les fonds, préparer les demandes de garanties/contrats et assurer la clôture financière des opérations. * Tenir à jour les bases de données financières. En contribuant à la gestion quotidienne de la trésorerie et au financement des projets, ce poste participe concrètement à la réalisation d'opérations à fort impact social. Il permet d'évoluer au cœur des enjeux financiers d'un bailleur engagé, dans un cadre structuré, stimulant et porteur de sens. Envoyez votre candidature pour rejoindre un groupe engagé dans l'habitat de demain et donner un sens nouveau à votre carrière. ICF Habitat s'engage en faveur de la diversité et étudie toutes les candidatures, y compris celles de personnes en situation de handicap.
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