Trésorier h/f - grafton

Notre client, important acteur régional, recrute son Trésorier H/F.

Au sein de la Direction Financière et au sein d'équipe trésorerie de 3 personnes, vous jouerez un rôle clé dans la gestion optimale de la trésorerie du groupe en anticipant et en sécurisant les flux de trésorerie et la couverture des besoins.

A ce titre vos principales missions sont les suivantes :


* Gestion quotidienne de la trésorerie
* Suivi des comptes bancaires
* Contrôle, vérification et suivi des opérations financières
* Etablissement des rapprochements bancaires
* Gestion de la relation avec les banques
* Suivi et contrôle des frais bancaires
* Gestion des paiements et contrôle des soldes bancaires
* Établissement de la position de liquidité de la trésorerie du Groupe
* Participation à la mise en place et optimisation des outils de gestion de trésorerie
* Participation au maintien et évolution des procédures et contrôles liés au cash management et les actions afin de limiter les risques de fraude


Cette liste n'est pas limitative.


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