Comptable trésorier h/f

Transdev recrute un Comptable Trésorier (H/F)

Rejoignez un Groupe international fortement ancré dans les territoires

Votre destination

Vous serez intégré à une des filiales du Groupe Transdev, TRANSDEV SERVICES PARTAGES (TSP), centre de service partagé spécialisé en paie et comptabilité situé à Isneauville.

Rattaché(e) au responsable d’équipe trésorier, vous aurez pour mission principale de réaliser les opérations comptables de trésorerie, d’effectuer les opérations de clôture et de vous assurer de la bonne tenue de vos dossiers dans le respect du cadre réglementaire et des procédures du groupe.

Votre feuille de route

1. Saisir des opérations de banque et de caisse :

Contrôler les flux financiers par le biais des encaissements et des décaissements effectués, justifier les écarts, dans le respect des procédures groupe et des normes comptables et fiscales.

1. Traitement des opérations de banques :

Assurer la réception du courrier des documents bancaires, des courriers, apposer la date de réception.
Procéder, au quotidien, à l’imputation des relevés bancaires, à la comptabilisation et au lettrage des opérations liées aux encaissements (virements reçus) et décaissements (prélèvements).
En cas de prélèvement non identifié, informer immédiatement le responsable d’équipe.
Émettre les fichiers de virements hors campagnes de paiement fournisseurs et notes de frais, selon les demandes de paiement.
Émettre, sécuriser et comptabiliser les chèques selon les demandes de paiement.
Générer les campagnes pour le solde des comptes 511 à 512 et contrôler les doubles signatures des paiements émis au retour des parapheurs.
Comptabiliser les remises de chèques, procéder au lettrage des comptes, vérifier l’encaissement et justifier les écarts.
Déposer pour validation Kyriba les fichiers de prélèvements et comptabiliser l’encaissement.
Comptabiliser les rejets et autres incidents de paiement et informer le responsable de domaine.

1. Préparer les états de rapprochement :

Gérer les périodes pour le rapprochement bancaire, chaque début de mois.
Procéder au rapprochement des opérations dans Coda au quotidien.
Éditer l’ERB, justifier l’antériorité et le faire valider au comptable chargé de dossier de façon hebdomadaire et au dernier jour du mois.

1. Traitements des opérations de caisses :

Saisir manuellement ou semi-automatiquement (Coda xls) les caisses de fonctionnement et caisses de billetterie, et justifier les soldes de caisse après chaque saisie.
Mener des actions auprès des correspondants locaux en cas d’écarts de caisse ou de justificatifs manquants et informer le responsable d’équipe.

1. Classement des documents :

Être en charge du classement et de l’archivage des documents comptables.

1. Travaux de clôture :

Justifier les soldes de comptes de caisse (rapprocher les soldes comptables avec les états d’inventaire de caisse mensuellement).
Vérifier l’absence de solde de caisse créditeur.
S’assurer de l’inexistence de soldes de banques/caisses trop élevés.

1. Harmonisation des processus :

S’assurer de la correcte application des règles comptables.
Identifier et remonter les points de divergence dans les règles de comptabilisation.
Mener les actions nécessaires à la mise en place des virements pour limiter l’émission des chèques.

Votre parcours

De formation Bac +2, type BTS Comptabilité.
Minimum 1 à 3 ans d’expérience professionnelle.

Aptitudes relationnelles, rigueur, méthodes et organisation.
Capacités d’analyser et de s’adapter aux évolutions.
Maîtrise des outils bureautiques et de l’utilisation des systèmes d’information.

2 jours de télétravail
Plages horaires variables
20 RTT et 2 jours supplémentaires
Tickets restaurants

A savoir

Poste en : CDI
Basé à : ISNEAUVILLE, 76230, France

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