Missions générales, permanentes et spécifiques :
Le responsable de la gestion budgétaire de la direction des Infrastructures et des Travaux est chargé de :
* La mise en œuvre et du suivi de la gestion du secteur de contrôle de gestion dans la réalisation des projections et suivis budgétaires en exploitation et investissement
* Est référent des suivis du secteur contrôle de gestion en lien avec la Direction des Affaires Financières (D.A.F)
* Développe les suivis mensuels financiers en investissements et exploitation partagés avec la D.A.F du CHU
* Développe les supports d’information mensuels en lien avec la Direction Générale pour les conférences budgétaires
* Pilote une équipe de 4 personnes réalisant les engagements financiers, commandes aux fournisseurs et gestions des facturations
Il s’appuie sur une Direction des Infrastructures et des Travaux (D.I.T) structurée autour de compétences techniques fortes :
* Un département chargé des opérations de maintenance et de travaux courants
* Un département chargé des opérations majeures de restructuration immobilière des HUS
* Un département chargé de la sécurité, de la prévention et de l’environnement
* Un département chargé du Patrimoine et des Domaines
* Une cellule des Achats et de la Commande Publique
Les principales missions du poste sont :
Gestion financière
* Conception et réalisation d'outils et/ou de méthodes spécifiques sur les budgets de gestion des comptes d’exploitation (Maintenance, Energies, etc…).
* Conception et réalisation d'outils et/ou de méthodes spécifiques sur les budgets de financement des projets de travaux
* Élaboration et mise en place de la comptabilité analytique en fonction des référentiels
* Élaboration et analyse du compte de résultat (comptabilité analytique d'exploitation)
* Développe les Plan Pluriannuels d’Investissements (P.P.I) avec les divers secteurs de la D.I.T
* Élaboration, mise en place et exploitation de tableaux de bord spécifiques sur les comptes d’exploitation (Classe 6) et Investissement (Classe 2)
* Met en œuvre les outils informatiques de suivi des dépenses et de reporting sur tableau de bords financiers
* Gestion et traitement des données/informations (recherche, recueil, analyse, priorisation, diffusion, classement, suivi)
* Développe le Plan financier pluriannuel lié aux Provisions pour Gros Entretien (P.G.E)
* Analyser les écarts entre budget, réalisé et re-prévisions
* Suivre la facturation, la trésorerie et le recouvrement
Reporting
* Rédiger les synthèses mensuelles avec le Chef de Projet
* Préparer les reportings pour la Direction Financière
* Participer aux points de gestion
Clôtures
* Réaliser les rapprochements comptables / reporting
* Intégrer les éléments extracomptables
* Participer aux productions mensuelles et aux audits annuels
Les missions Fonctionnelles :
* Il est rattaché au Directeur des Infrastructures et des Travaux (D.I.T) dans le développement des différents suivis et préparation des projections financières pluriannuelles
* En lien avec les secteurs de la D.I.T : Il réalise les tableaux de bord des suivis budgétaires et suit l’évolution des dépenses et l’élaboration de l’Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) et du Plan Global de Financement Pluriannuel (PGFP)
Les principaux interlocuteurs sont :
* Le Directeur de la D.I.T et les responsables de secteurs
* Les ingénieurs et techniciens spécialisés des directions fonctionnelles de la D.I.T et autres (Biomédical, Logistique, Informatique)
* Les pôles fonctionnels (DG, DAF) et la Direction des Systèmes d'Information et de l'Intelligence Artificielle (DSIIA)
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