Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalis accompagne chaque année près de 20.000 candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire.
Ergalis s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité, et notamment à favoriser l'intégration professionnelle des candidats handicapés. Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, un Chargé des opérations Clients - Private Market H/F en intérim.
Vos Missions :
Au sein du département Private Market, vous interviendrez sur les activités suivantes :
- Gestion comptable d'un périmètre de fonds de Private Equity/Real estate et comptabilité IFRS.
- Analyse et saisie des transactions actif/passif.
- Etablissement, analyse et contrôle des valorisations.
- Réconciliation avec les dépositaires.
- Etablissement de documents périodiques.
- Interlocuteur des sociétés de gestion et commissaires aux comptes et aide à la supervision.
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