Description du poste
Le Département Private Equity-Real Estate and Securitization Global Solutions (PERES) France recrute actuellement un Middle Officer.
Vos missions
En tant que Middle-Officer :
1. Vous assistez les sociétés de gestion qui souhaitent externaliser tout ou partie de leurs fonctions support à la gestion et souscrivent à la prestation CACEIS
2. Vous modélisez les actifs détenus par les fonds dinvestissement
3. Vous établissez les notices dappels de fonds et notices de distribution
4. Vous établissez les rapports de gestion
5. Vous suivez le respect des quotas et des ratios dinvestissements
6. Vous modélisez les valorisations dans loutil Efront
Votre Direction
Au sein de CACEIS Fund Administration, le département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production dune large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds.
Votre équipe
Au sein du département PERES, le Service Middle Office assure les prestations de middle office externalisé pour les sociétés de gestion des fonds PERES.
Votre mission principale
7. Vous êtes le point dentrée principal du client et prenez en charge les demandes en fonction de votre niveau dexpertise.
8. Vous suivez, analysez et enregistrez les flux entre les investisseurs et le fonds et entre le fonds et ses investissements.
9. Vous établissez les notices dappels de fonds et de distribution à destination des investisseurs.
10. Vous analysez et supervisez la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de vos clients.
11. Vous participez à la production et à la diffusion des différents rapports de gestion.
12. Vous suivez le respect des quotas et des ratios dinvestissements.
13. Vous modélisez les valorisations dans loutil Efront afin de suivre les performances des fonds
14. Vous diffusez les informations liées à la vie du fonds aux personnes concernées (comptables, auditeurs, contrôleurs dépositaire)
15. Vous supervisez le bon déroulé des travaux lors des arrêtés comptables audités.
#LI-AB2
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