Service : Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gestion. Il est également responsable du contrôle et traitement des opérations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients. Missions : Rattaché au MO Portfolio Administration et Reporting : · Participer aux initiatives d'optimisations des process et outils existants. De l'analyse des process existants à la réalisation des améliorations. Participer aux tâches quotidiennes de l'équipe : - Contrôle des positions cash, titres, et comptables via des rapprochement entre les positions de notre outil et celles chez les dépositaires et le comptables. Vous serez garant pour le gérant de la bonne position dans nos outils. - Suivi de la création des reportings de vos portefeuilles - Production des reporting client, reporting règlementaires (SFDR), Conseils de Surveillance sur vos portefeuilles. - Etablir une communication efficace avec nos partenaires internes (commerciaux, gestion, service client) et externes (dépositaires, compensateurs et valorisateurs) Contribuer activement aux taches transverses de l'équipe Production de KPI Apport du stage : Découverte du métier de Middle Office, maitrise des concepts Front to Back (architecture IT, circuit des flux…), approche de la comptabilité OPCVM, principe de réconciliation, analyse et contrôle de second niveau, vie en entreprise. L'entreprise versera une gratification au stgaiiare si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs. Formation : Ecole de commerce / Ingénieur / Université Spécialisation : Finance de marché
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