Adhérer à l'AFTE pour bénéficier de la gratuité de certains événements.
Econocom est un groupe européen qui conçoit et développe des solutions digitales globales, durables et circulaires pour les utilisateurs finaux des organisations privées et publiques. C'est un groupe coté sur Euronext Bruxelles depuis 1986. Les solutions du groupe, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l’audiovisuel, du digital signage et des infrastructures, comprennent également le financement d’actifs stratégiques.
Description du poste
Le Gestionnaire de trésorerie assure la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe et produit les reportings associés. Il garantit la fiabilité des données produites. Il accompagne les entités du groupe dans la gestion de leur trésorerie quotidienne et veille à la bonne exécution des flux de paiements, en suivant notamment auprès des intermédiaires bancaires en cas de problème.
Vos responsabilités
1. Gestion de trésorerie
2. Réaliser le rapprochement bancaire quotidien et les contrôles associés dans l’outil Diapason.
3. Analyser les positions de trésorerie du Groupe et des filiales (positions bancaires, cash pooling, devises…) et proposer les actions nécessaires en tenant compte des prévisions (tirages sur lignes de financements, etc.).
4. Suivre et assurer la mise à jour des comptes courants intra-Groupe.
5. Assurer le suivi opérationnel des opérations de marché (vérification des settlements).
6. Veiller à la bonne exécution des flux et des nivellements.
7. Être le point de contact principal avec les organismes financiers et les filiales pour toutes les questions liées aux flux de cash management.
8. Former les nouvelles filiales aux procédures de cash management.
9. Réaliser le reporting de la position financière du groupe et de ses entités.
10. Analyser la qualité des prévisions à très court terme et assurer leur suivi auprès des filiales.
11. Effectuer des analyses ad-hoc (frais bancaires, flux bancaires, frais financiers, etc.).
12. Clôtures comptables
13. Participer à la clôture mensuelle en assurant la cohérence des chiffres.
14. Assister dans la réconciliation de la DNC et du résultat financier du Groupe et de ses entités.
15. Projets
16. Participer activement aux projets du Groupe liés à la trésorerie (refonte cash pooling, rationalisation des comptes bancaires, déploiement TMS, etc.).
17. Autres missions
18. Gérer le traitement du Netting bimensuel.
19. Prendre en charge le traitement des échelles d’intérêts.
20. Mettre à jour en continu le manuel Cash Management et les procédures en collaboration avec le Senior Treasury Analyst.
21. Back-up du Senior Treasury Analyst
22. Maintenir à jour ses connaissances des tâches du Senior Treasury Analyst pour assurer son back-up en cas d’absence ou de congé.
Profil du candidat
Niveau d’études : BAC+4/5. Une spécialisation en Trésorerie serait appréciée, avec des diplômes tels que Ecole de Commerce option Finance, Master en Finance, Audit, Gestion, DCG, DSCG. Des formations diplômantes équivalentes (AFPA, CNAM, GRETA, etc.) sont également acceptées.
Expérience : 2 à 3 ans en Trésorerie, Administration et Finance, avec une expertise confirmée dans le domaine. Une expérience dans un Groupe international avec fonctionnement Holding/filiales serait un atout.
#J-18808-Ljbffr
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.