Comptable des placements h/f

L&A Partners est un cabinet spécialisé dans la recherche de cadres et dirigeants en Assurance et Finance d’entreprise.

Dans le cadre d'un poste à pourvoir chez l'un de nos clients, une compagnie d'assurance vie, nous recherchons un comptable des placements H/F.

Le comptable des placements est en charge et est garant de la production des comptes des placements financiers et immobiliers des deux sociétés d’assurance vie.

Détails des activités du poste

Activités générales :

Comptabilité des placements en euros et en unités de compte :

* Est garant du bon enregistrement des avis d’opéré des titres côtés et du bon enregistrement manuel de ceux des titres non côtés
* Est garant des écritures d'inventaires sur les placements
* Est garant des rapprochements bancaires et dépositaires
* Est garant de la justification des comptes
* Participe à la relation avec les commissaires aux comptes
* Participe à la relation avec l’éditeur de l’outil de gestion des placements

Gestion et comptabilisation des rétrocessions sur les placements en unités de comptes

Réalisation des états réglementaires nationaux

Alimentation et contrôle des valeurs liquidatives et cours dans nos systèmes de gestion d’actif et de passif

Participation aux projets de son périmètre

Mise à jour des procédures et modes opératoires de son périmètre

De formation bac +5, vous justifiez d'une expérience de 2 à 5 ans avec une connaissance et une maîtrise de la comptabilité des placements. Poste ouvert à une première expérience en management.

Maîtrise de la comptabilité des placements en assurance selon les normes françaises

Maîtrise du cadre réglementaire assurantiel

Connaissance d’outils de gestion des placements, idéalement Chorus Institutionnels

Connaissance d’outils comptables, idéalement Sage 1000

#J-18808-Ljbffr