Description du poste
La Direction IT and Operations Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures.
Le département Transaction Banking Services (TBS) rattaché à IOS assure la responsabilité mondiale de la gestion des moyens informatiques et des opérations dédiés au Cash Management, aux Receivables et au Supply Chain Finance.
A ce titre TBS a pour missions :
1. dassurer le traitement des opérations de la Banque, de leur initialisation par les Front Offices jusquà leur comptabilisation dans ses livres et de leur correct contrôle
2. de piloter les projets informatiques nécessaires au développement de loffre de services Cash Management, Receivables et Supply Chain Finance.
TBS est composé de 3 pôles:
3. un pôle dédié à lactivité de Cash Management : Cash Management Services ( CMS )
4. un pôle dédié à lactivité de Receivables et de Supply Chain Finance : Receivables and Supply Chain Services ( SCS )
5. un pôle de pilotage Monitoring : COO & Change Management ( MCM ).
Au sein de CMS et du Pôle dédié aux traitements des opérations bancaires de CACIB, le service TR composé de 50 personnes est divisé en 5 activités :
6. Comptable
7. Traitement des frais
8. Sécurité financière
9. Chèques
10. Reporting.
Au sein de TR Accounting & Regulatory Reporting, vous travaillerez sur lactivité comptable de léquipe en collaboration avec deux autres personnes.
Vos principales missions seront :
11. Des travaux comptables hebdomadaires et mensuels de niveau 1
12. Un travail de réconciliation et de suivi quotidien des suspens sur les comptes de liaison des périmètre SPS. Activité quotidienne avec des taches hebdomadaires et des arrêtés mensuels à réaliser
13. Reprise complète de sujet en cours -> Outils utilisés : Corona & Intellimatch
14. Rédaction des procédures
15. Rapprochement bancaire de plusieurs comptes centralisateurs via loutil UG. Analyse et résolution des suspens avec les différentes équipes intervenant sur ces comptes.
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