Votre rôle
Si vous nous rejoignez, dans le cadre de votre mission, vous contribuerez à la gestion quotidienne de la trésorerie pour l’ensemble des comptes qui vous seront confiés. Vous serez garant.e d’un portefeuille de filiales sous mandat ou de filiales autonomes.
Vos missions principales s’articuleront autour de la gestion des flux à payer ou à recevoir ainsi que des prévisions de trésorerie.
Vos activités :
* Vous réaliserez l’équilibrage des comptes bancaires (rapprochements de trésorerie)
* Vous consoliderez les prévisions à court terme et à moyen terme des flux de trésorerie et en analyserez les écarts vis-à-vis des réalisations
* Vous identifierez les flux à payer ou à recevoir dans le respect des calendriers de paiement établis et alimenterez les comptes en conséquence
* Vous participerez aux clôtures semestrielles et annuelles, et établirez des reportings périodiques
* Vous participerez au quotidien à l’animation du réseau des trésoriers des filiales domestiques et internationales.
* Vous participerez à la mise en place et aux suivis des conventions de centralisation de trésorerie
* Vous participerez à l’élaboration de modes opératoires et de procédures dans le cadre de la mise en place d’un nouvel outil de trésorerie
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