Comptable auxiliaire clients

Responsabilités et tâches principales :
1. Facturation clients
- Émission de la facturation mensuelle automatisée.
- Réalisation de la facturation manuelle pour certains clients spécifiques.
- Facturation de la taxe forfaitaire non appliquée par les systèmes automatiques.

2. Gestion des avoirs
- Traitement des avoirs liés à l'or (remboursements de commissions ou de frais).
- Émission d'avoirs devises (ex. : MTLA prélevé à tort).

3. Suivi réglementaire et fiscal
- Vérification, déclaration, paiement et comptabilisation de la taxe sur les plus-values.
- Déclarations FICOBA à l'ouverture/fermeture de comptes LORO.
- Application de la loi Eckert sur les comptes inactifs (annuel).
- Traitement des saisies administratives.

4. Suivi et rapprochements comptables
- Circularisation des comptes clients (demandes CAC, facturation).
- Suivi des règlements clients et relances.
- Saisie de virements (règlements clients, remboursements, cotisations sociales) à la demande de la comptabilité générale.
- Gestion des billets maculés (envoi, suivi, règlement, comptabilisation).
- Inventaire semestriel manuel des packs en agence.

5. Gestion administrative et outils
- Création et clôture de DAB (mise à jour système et tableaux de suivi).
- Traitement des mails relatifs à la comptabilité clients.
- Suivi des tableaux de bord et mise à jour des fichiers Excel liés aux opérations.\n\nFormation Bac +2 minimum en comptabilité/gestion (type BTS CGO, DUT GEA, etc.) minimum avec une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction similaire souhaitée sur un plan comptable bancaire.\n\n