Fund controller manager - private equity

Fund Controller Manager – Private Equity

En tant que Fund Controller Manager, vous assistez le Secrétaire Général dans le suivi financier des fonds de Private Equity sous gestion. Vous avez la charge du suivi de la comptabilisation des fonds, de la supervision des prestataires, du contrôle des valorisations et de la production des reportings financiers, tout en garantissant le respect du cadre réglementaire et procédural.


Missions principales

* Comptabilisation et valorisation des fonds
o Suivi et contrôle des calculs de valeur liquidative (VL) réalisés par les prestataires dans le respect des normes comptables applicables (Fr et Lux).
o Assurance de la cohérence entre les valorisations et les données de gestion.
o Collaboration avec le responsable du MO.
o Production des états financiers légaux et statutaires.
* Relation avec les Commissaires aux Comptes (CAC)
o Interlocuteur principal des CAC.
o Coordination des échanges entre les CAC et les équipes internes.
* Reportings et communication financière
o Production et fiabilisation des reportings financiers périodiques (internes, investisseurs, régulateurs).
o Déploiement et amélioration des outils de reporting.
* Suivi des procédures liées à la vie des fonds
o Supervision des opérations (souscriptions, appel de fonds, rachats, distributions et liquidation).
o Suivi des flux de trésorerie, de la dette éventuelle et de la fiscalité des véhicules.
o Contrôle de la bonne application des règles AMF et fiscales.
* Amélioration continue des processus
o Participation à la définition et au déploiement des procédures internes de contrôle.
o Optimisation des relations avec les valorisateurs, dépositaires et autres prestataires.


Profil recherché

* Formation Bac+5 en finance, comptabilité ou gestion (école de commerce, université ou équivalent).
* Expérience significative en contrôle financier PE et/ou expérience en valorisation et comptabilité de fonds PE.
* Excellente maîtrise dExcel et des outils de reporting financier.
* Connaissance approfondie des processus opérationnels des fonds dinvestissement (appel de fonds, distributions, valorisation).
* Niveau opérationnel danglais (langue de travail avec certains investisseurs).
* Rigueur, organisation et sens du détail. Capacité à travailler dans un environnement dynamique, bon relationnel et sens du service développé pour répondre aux besoins des investisseurs et des équipes internes.


Avantages

* Poste cadre CDI à pourvoir immédiatement en CDI sur Paris centre très accessible par les transports.
* Rémunération attractive entre 60K€ et 75K€ brut annuel fixe, plus bonus discrétionnaire.
* 5 semaines de congés payés, 7 jours de RTT.
* Coach sportif dans les locaux deux fois par semaine.


Processus de recrutement

1. Échange téléphonique pour présenter votre parcours et votre projet professionnel, et valider ladéquation du poste.
2. Entretien en personne.
3. Premier entretien avec le Secrétaire Général de la société de gestion.
4. Deuxième entretien avec le Managing Director puis le Partner.
5. Entretien avec léquipe pour préparer votre arrivée.

Notre société est un acteur reconnu dans le private equity présent à Paris et au Luxembourg. Rejoignez un environnement entrepreneurial et dynamique.


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