Rattaché(e) à notre Responsable Comptable et notre Directeur Administratif & Financier, Le Chargé de Recouvrement est responsable de la gestion des créances clients de l’entreprise. Il a pour mission de garantir le recouvrement des créances, en assurant le suivi des comptes clients, la relance des paiements et la régularisation des impayés. Il doit également disposer de compétences en comptabilité pour effectuer des analyses financières et veiller à la bonne affectation des paiements.
1. Suivi des créances et relance clients
o Identifier les créances impayées ou en retard à l’aide des outils comptables.
o Effectuer des relances téléphoniques, par email ou par courrier auprès des clients débiteurs.
o Mettre en place et suivre les échéanciers de paiement avec les clients.
2. Analyse des comptes clients
o Analyser la solvabilité des clients et déterminer les risques de non-paiement.
o Examiner les factures impayées et identifier les causes de retard (erreurs de facturation, litiges, etc.).
o Évaluer la nécessité de mettre en place des garanties ou des paiements anticipés pour les clients à risque.
3. Rapprochement des paiements
o Vérifier que les paiements effectués par les clients sont correctement enregistrés dans les systèmes comptables.
o Assurer le rapprochement entre les paiements reçus et les créances en cours.
o Mettre à jour les soldes des comptes clients et signaler les anomalies.
4. Gestion des litiges et résolution de conflits
o Traiter les litiges liés aux créances impayées en concertation avec le service commercial et juridique.
o Analyser les documents comptables en cas de contestation des factures.
o Négocier des solutions amiables (remises, délais de paiement) pour résoudre les différends.
5. Reporting et suivi des créances
o Fournir des rapports réguliers à la direction et à l’équipe comptable sur l’état des créances (factures en cours, relances effectuées, paiements reçus).
o Identifier les créances douteuses et proposer des actions à entreprendre (provision pour créances irrécouvrables, plan de recouvrement renforcé).
6. Préparation des dossiers en cas de procédure judiciaire
o En cas d'impayés persistants, préparer les dossiers pour la procédure judiciaire.
o Collecter les informations comptables nécessaires à l’appui des créances devant les tribunaux.
7. Gestion des provisions pour créances douteuses
o Participer à la constitution des provisions pour créances douteuses en collaboration avec l’équipe comptable.
o Revoir les provisions existantes et ajuster les montants en fonction de l’évolution des créances.
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