Stagiaire analyste quantitatif

A propos d'Ofi Invest Asset Management :

Avec 203,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin juin 2024, Ofi Invest est aujourd’hui le 5e groupe français de gestion d’actifs.

Il constitue l’unique pôle de gestion d’actifs et l’une des 4 marques d’Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assurances et AÉSIO mutuelle.

Ofi Invest compte près de 700 collaborateurs engagés au service d’investisseurs institutionnels et particuliers, servis par des réseaux et partenaires de distribution, en France et à l’international.

Le groupe intègre l’ensemble des métiers de la gestion d’actifs liquides et non cotés ainsi que de la gestion immobilière, reposant sur des marques fortes.

Notre proposition de valeur est de comprendre et anticiper les besoins des investisseurs, dans un monde en transitions, en offrant des solutions performantes, utiles et responsables au profit d’une économie plus vertueuse.

Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l’avenir.

Nous sommes situés à Paris 17e au Nord-Ouest (Métro Porte de Champerret).

Missions :

Notre équipe des risques d’investissement recherche actuellement un(e) Analyste quantitatif stagiaire dans le cadre d’un stage de 6 mois.

La Direction des risques, composée de 13 professionnels, couvre l’identification et le suivi des risques financiers, extra-financiers (climatiques, biodiversité), et la prévention des risques opérationnels liés au pricing ou à l’utilisation de modèles quantitatifs. Elle collabore avec toutes les directions d’OFI Invest AM et supporte les activités de gestion et de commercialisation.

En complément, la Direction des Risques conçoit des modèles quantitatifs avancés pour répondre aux exigences réglementaires et fournir des outils d’aide à la décision et de suivi des positions dans les portefeuilles.

En rejoignant notre équipe, votre mission sera de participer à la conception d’un modèle quantitatif innovant pour affiner le processus de gestion des fonds. Vous travaillerez en étroite collaboration avec deux Risk Managers Quantitatifs et un Expert en Modélisation, dans un environnement collaboratif valorisant votre expertise et curiosité.

Missions principales :

En tant que stagiaire, vous contribuerez à la création d’un modèle quantitatif stratégique destiné à être intégré aux outils de gestion des risques. Vos missions incluront :

* Utiliser les outils analytiques de BlackRock via Aladdin pour des analyses factorielles approfondies.
* Effectuer une veille académique sur (i) les techniques d’augmentation de données appliquées aux séries temporelles financières et (ii) les méthodes d’inférence probabiliste pour l’analyse des scénarios de marché avec l’IA.
* Développer des algorithmes en Python, intégrant machine learning, visualisation de données, data mining (API, web scraping).
* Communiquer régulièrement avec les équipes de gestion pour vulgariser les résultats et adapter les modèles aux besoins opérationnels.

Vous pourrez également mettre à profit votre expertise en programmation et data science pour optimiser et automatiser certains processus analytiques du service.

Profil :

Nous recherchons un(e) étudiant(e) en dernière année de Bac+5 (école d’ingénieur ou master), passionné(e) par l’analyse quantitative et le machine learning appliqué à la finance.

Votre profil :

* Solides compétences en machine learning et curiosité pour l’IA.
* Aisance en programmation Python et utilisation de bibliothèques telles que Tensorflow, scikit-learn, pandas, dash, selenium.
* Bonne compréhension des instruments financiers.
* Capacité à comprendre et appliquer des modèles factoriels en gestion d’actifs.
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