Détails du poste
Au sein de la direction financière, nous recherchons un(e) professionnel(le) pour gérer la trésorerie au quotidien.
1. Gestion des flux bancaires, équilibrage des positions bancaires et optimisation du cash-pooling sont les principaux objectifs de cette fonction.
2. Il s'agit également de rapprocher les annonces de trésorerie, les intra-day et les flux bancaires réalisés, d'équilibrer les soldes et d'analyser les flux.
3. Ce poste nécessite une bonne maîtrise des prévisions court terme, de la détermination des positions de trésorerie, de l'analyse des flux de trésorerie, de la gestion des comptes courants et du contrôle régulier des écarts de comptes courants.
4. Suivi du déroulement de projets et contribution aux projets sont également essentiels à cette fonction.
5. Gestion des contrats bancaires, reportings et procédures complètent le travail quotidien.
6. Mensuellement, il faut suivre et réconcilier les comptes courants mensuels liés au cash pool et calculer les intérêts sur ces comptes.
7. Reportings et analyses diverses complètent les tâches quotidiennes.
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