Le poste
A ce poste vos responsabilités sont:
Trésorerie quotidienne
1. Gestion du BFR, suivi quotidien des comptes bancaires, des positions de liquidité et arbitrage des flux entre les entités du groupe
2. Gestion du cashpooling
3. Participe à l'élaboration des prévisions de trésorerie
4. Assure les échanges opérationnels avec les partenaires bancaires
5. Identifie et traite les anomalies de flux
6. Contribue à la rationalisation des coûts liés aux services bancaires
7. Exécute et sécurise les flux de trésorerie (paiements, virements, contrôles) Intégration manuelle des fichiers de paiements fournisseurs émis depuis AX et D Intégration manuelle des fichiers de salaires
8. Suivi des paiements inter compagnie avec les filiales
9. Placements
10. Achats / ventes des devises en fonction des besoins
11. Réalise les rapprochements bancaires et fiabilise les données de trésorerie
12. Administration des web banking des filiales / validation des paiements
Clôture Mensuelle
13. Contribue aux clôtures mensuelles comptables et financières
14. Saisie des taux de change dans AX/D
15. Indentification des virements reçus/émis suite aux demandes de la comptabilité
16. Calcul des moyennes des fixing des devises utilisées chez Mayoly
Reporting mensuel
17. Contribue au reporting mensuel de trésorerie
Financement
18. Préparation des balances cédées à Eurofactor
Projet
19. Contribue à l’amélioration continue des processus trésorerie
20. Participe aux projets de modernisation des outils, déploiement de kyriba dans les filiales, automatisation de l'interface entre AX, D et Kyriba
Back up du credit manager international
Profil recherché
De formation supérieure en Finance, Comptabilité, Gestion ou École de commerce. Expérience confirmée (5 ans minimum) en trésorerie groupe ou trésorerie internationale. Forte compréhension des mécanismes financiers, bancaires et des marchés.
Expérience dans un environnement international ou multi-entités appréciée. Excellentes capacités d’analyse, de structuration et de synthèse.
Compétences clés
21. Cash management & cash pooling
22. Financements & relations bancaires
23. Gestion des risques financiers (FX, taux)
24. Reporting financier & outils de trésorerie
25. Rigueur, fiabilité et sens de la confidentialité
26. Capacité à interagir avec des interlocuteurs de haut niveau
27. Anglais courant impératif (écrit et oral) afin d’interagir quotidiennement avec des partenaires bancaires, filiales et interlocuteurs internationaux. La maîtrise d’une autre langue est un plus.
Qualités personnelles
28. Autonomie et sens des responsabilités
29. Esprit d’équipe et excellent relationnel
30. Capacité à évoluer dans un environnement exigeant et en transformation
31. Proactivité et orientation résultats
Avantages Mayoly
32. Package salariale incluant une rémunération variable
33. Excellente protection sociale complète (80% de cotisation mutuelle prise en charge par l’entreprise, prévoyance)
34. Offre épargne salariale complète (PEE, PERO CET participation intéressement)
35. Nombreux avantages CSE
36. Politique d’inclusion et diversité engagée
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