Responsable tresorerie h/f

Informations générales Structure concernée Groupe SOS Seniors, association reconnue d'utilité publique, est un acteur pionnier dans le secteur du grand âge depuis 10 ans. Sa mission : promouvoir une société solidaire en accompagnant les personnes âgées dans leur quotidien, sur tout leur parcours de vie, en établissement et à domicile. Parce que le mieux-vieillir ne doit pas être un privilège, les équipes de Groupe SOS Seniors offrent des solutions adaptées et de qualité pour tous quels que soient leurs moyens, leur lieu de vie afin que chacun.e puisse vieillir dans les meilleures conditions et selon ses choix. Groupe SOS Seniors est une association du Groupe SOS. Rejoindre le Groupe SOS, c'est choisir un métier qui a du sens, dans une grande organisation non-lucrative qui agit pour le vivre-ensemble, en France et dans le monde. Employeur engagé, le Groupe SOS défend l'accès à l'emploi pour toutes et tous, indépendamment de l'origine, du genre, de l'orientation sexuelle, de la religion, du handicap ou du parcours de vie. Il valorise et soutient les métiers essentiels à la cohésion sociale, contribuant ainsi à un avenir plus inclusif et durable. Précision sur l'appellation de la structure DG METZ Type de structure Autre / à définir Métier COMPTABILITE / FINANCES / CONTROLE DE GESTION - TRESORIER.IERE Intitulé du poste RESPONSABLE TRESORERIE H/F Missions L’ Association Groupe SOS Seniors recrute un RESPONSABLE TRESORERIE HF. Rattaché.e au Directeur Administratif et Financier du secteur Seniors, et en lien fonctionnel avec le service corporate du Groupe SOS, vous prenez en charge la tenue de la trésorerie et êtes garant.e de l’optimisation et de la sécurité des flux financiers. En tant que RESPONSABLE TRESORERIE HF, vos missions sont les suivantes : 1) Gérer quotidienne la trésorerie : Analyser les soldes bancaires et procéder aux équilibrages Gérer la communication bancaire (centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature, vérifier les demandes de paiements manuels, garantir le lien avec les signataires). 2) Gérer les financements / relations bancaires : Assurer le financement des besoins et maintenir / développer le relationnel avec nos partenaires bancaires : interlocuteur privilégié des banques, aide au choix des partenaires, gestion des comptes bancaires (ouvertures/fermetures) Optimiser les flux bancaires : réduction des virements manuels, centralisation opérations/flux bancaires sur les entités. Etre le garant des mises à jour juridiques, actualiser les procurations et pouvoirs bancaires, renouvellements de KYC Administrer les moyens de paiement : parcs de clés 3 SKEYS, cartes bancaires, cartes de dépôt, chéquiers Gérer et analyser les circularisations CAC. 3) Analyser et assurer le reporting : Traiter et affecter quotidiennement les flux bancaires encaissés/décaissés dans le logiciel Suivre et contrôler la facturation des frais et intérêts bancaires Etablir le budget de trésorerie, produire les reportings hebdomadaires et mensuels, analyser et expliquer les écarts générés par l’activité économique du périmètre Etablir les prévisions de trésorerie à court /moyen terme Déployer et mettre en œuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements 4) Projets opérationnels : Participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe Kyriba Participer aux projets en lien avec les demandes de la direction financière du secteur et du groupe 5) Logiciels de trésorerie : Administrer le SI trésorerie : accès utilisateurs, signataires (mises à jour des outils), pouvoirs bancaires Assurer la mise à jour du logiciel des emprunts (Salvia). Profil recherché Votre profil : De formation bac2 minimum en comptabilité/finance, vous disposez d’ une expérience en trésorerie d’au moins 5 ans. Vous êtes organisé, rigoureux, autonome, doté des qualités relationnelles et du sens de la confidentialité. Capable de faire preuve d’agilité, vous appréciez d’évoluer au sein d’un milieu dynamique, vaste (multi-établissements) et en mutation. Vous disposez d’une appétence et d’une capacité à l’analyse et êtes force de proposition pour l’amélioration continue des organisations et procédures relatives à la gestion de trésorerie. Logiciels : la connaissance de Kyriba/Exabanque et la maîtrise d'Excel sont des atouts pour ce poste. Autres : intérêt pour le secteur social et médico-social. Modalités du poste : Poste basé à Issy les Moulineaux (92), et à pourvoir immédiatement. Statut cadre, CDI temps plein. Convention collective/rémunération : CCN 51 Au sein de l’ Association Groupe SOS Seniors, nous avons à cœur de valoriser la place de la personne âgée dans la société et de préserver son autonomie avec des services adaptés à ses souhaits et à ses besoins spécifiques, favorisant sa participation active pour le mieux vieillir ! Si vous partagez ces valeurs, rejoignez-nous : Et Intégrer une équipe passionnée, engagée et bienveillante, Bénéficier d’un environnement de travail stimulant et enrichissant. Alors, si vous souhaitez donner une signification profonde à votre travail et être impliqué(e) dans un projet qui transforme positivement la vie des seniors, ne ratez pas cette opportunité. Adressez-nous votre candidature et rencontrons-nous ! Type de contrat Contrat à Durée Indéterminée (CDI) Temps de travail Temps Plein Travail de nuit Non Statut Cadre Convention collective CCN 51 : Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 Informations complémentaires Avantages - Critères candidat Diplôme exigé Niveau 5 - (BAC2) Niveau d'études min. requis Niveau 5 : Bac 2 Niveau d'expérience min. requis 5 ans ou plus Poste/Mission basé(e) à Europe, France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92) Ville Issy-Les-Moulineaux Code postal 92130 Suivi par Responsable principal ALICE WILLING Email alice.willing@groupe-sos.org