Cdi - responsable trésorerie opérationnelle et comptabilité client (h/f)

CDI - Responsable Trésorerie Opérationnelle et Comptabilité Client (H/F), Le Pré-Saint-Gervais

Le Pré-Saint-Gervais, France

Au sein de la Direction Comptable, vous intégrez une équipe de 35 personnes, rattachée directement à la Directrice Comptable du Pôle Hermès Sellier, qui compte 8 filiales du groupe Hermès, dont Hermès Sellier, avec un chiffre d'affaires dépassant 6.5 milliards d'euros en 2023. La structure est organisée en 18 business units, regroupant près de 5 000 collaborateurs.

Vous êtes responsable de la trésorerie opérationnelle et de la comptabilité clients pour 8 filiales.

Vos principales missions sont :

1. Pilotage et sécurisation des flux quotidiens :
* Gérer un environnement de clôture mensuelle avec remontée au groupe du chiffre d'affaires (à J+1) et de la trésorerie (à J+5), en assurant la révision des comptes liés au périmètre.
* Être l’interlocuteur des directions financières et des équipes opérationnelles des BU du Pôle Hermès Sellier.
* Collaborer avec les commissaires aux comptes sur votre périmètre.
1. Périmètre trésorerie opérationnelle :
* Garantir la fiabilité des opérations de trésorerie et le suivi quotidien des flux de décaissements et d’encaissements.
* Contrôler les opérations de change et le résultat de change en lien avec la trésorerie groupe.
* Suivre l’intégration des interfaces entre SAP, KYRIBA, et CONCUR, ainsi que le remboursement des notes de frais.
* Superviser les rapprochements bancaires de 50 comptes et 15 caisses magasins.
* Gérer les notes de frais et avances pour 5000 collaborateurs.
* Contrôler les comptes sociaux en collaboration avec le service de la paie.
* Assurer le reporting de trésorerie au groupe.
* Être l’interlocuteur des banques, de la trésorerie centrale et de l’audit interne.
2. Périmètre comptabilité clients :
* Suivre l’intégration des interfaces de CA entre SAP et les systèmes de facturation (M3, CEGID).
* Superviser les refacturations dans SAP.
* Assurer le cadrage mensuel du CA.
* Suivre les comptes clients via des revues mensuelles des balances âgées.
* Gérer le reporting de CA et d’interco clients au groupe.

Vous managez une équipe de 10 collaborateurs :

* Animation, accompagnement, et gestion des priorités et urgences.
* Organisation et planification de l’activité, respect des procédures, et suivi des indicateurs de performance.
* Développement des compétences et entretiens annuels.

3/ Amélioration continue et projets :

* Vision transverse des flux comptables, propositions d’optimisation des outils et processus.
* Participation aux projets, ateliers, et recettes.

Profil recherché :

* Formation supérieure en comptabilité/finance (Bac +5).
* 10 ans d’expérience en comptabilité, avec expérience en trésorerie/banque.
* Management d’au moins 5 personnes.
* Maîtrise des règles comptables françaises, outils informatiques (Excel, Kyriba, SAP souhaité).
* Sens de l’écoute, aisance relationnelle, adaptabilité, leadership.

Rejoignez l’aventure humaine Hermès, engagé dans l’éthique, la diversité, et l’inclusion !

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