En tant que Trésorier(ère) et en lien direct avec la Direction Administrative et Financière, vos responsabilités incluront :
* Gestion quotidienne de la trésorerie : Suivi des encaissements/paiements, remontées bancaires, virements, prévisions court/moyen/long terme.
* Suivi des dettes et financements : Analyse des placements, reporting des emprunts, accompagnement des projets stratégiques.
* Relations bancaires et conformité : Gestion des partenaires bancaires, conformité réglementaire, optimisation des flux (EBICS TS, TPE).
* Analyse et reporting : Production de rapports, suivi des dettes fournisseurs, participation aux circularisations CAC.
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